قدرت روند

«معامله رمزارزها بهتر از هولد کردن آنهاست.»

رمزارزها برای معامله گران تکنیکال عالی هستند. فقدان مبانی ارزهای فیات (تفاوت نرخ بهره ، تراز تجاری ، بدهی دولت و …) ، معامله رمزارزها به طور پیش فرض با تحلیل های تکنیکال انجام می شود.

در مورد معاملات با روند مقالاتزیادی نوشته شده است. چرا ما آن را دوست داریم؟ چون ساده است و خوب کار می کند. پیش فرض معاملات با روند این است که درصورت وجود نشانه ای از روند ، وارد معامله شوید و پس از مشخص شدن تغییر یا پایان روند ، از آن خارج شوید.

چگونه می توان تشخیص داد که روند شروع و خاتمه یافته است؟ این یک سوال میلیون دلاری است. اول از همه ، من می خواهم چند استراتژی را که برای بک تست در TradingView کدگذاری شده است ، نشان دهم.

اولین مورد چیزی است که من آنرا Trendy نامیده ام. این یک استراتژی است که از اندیکاتور EZ Trend همراه با ASI برای ارائه سیگنال های ورود و خروج استفاده می کند.

من تاریخ شروع تست را از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ تا ۹ ژوئن ۲۰۲۱ تعیین کرده‌ام.

اولین معامله یک پوزیشن سل با قیمت ۱۳۰.۴۸ دلار بود. مبنای من برای مقایسه این بود که ببینم کدام یک بهتر است؛ استفاده از استراتژی Trendy یا هولد کردن اتریوم!

من می خواستم هر کدام با همان مقدار دلار شروع شود ، بنابراین سرمایه اولیه برای معامله با Trendy مقدار ۱۳۰۴.۸ دلار بود. اندازه سفارش برای هر معامله در بک تست برابر با ۱۰۰٪ ارزش حساب است.

بنابراین ، کدام یک عملکرد بهتری داشته است ، ترندی یا هولد؟ قبل از رفتن به نمودار ، بیایید چند حساب کتاب ساده انجام دهیم تا سود بالقوه هولد کردن را بدانیم. در زمان نوشتن این مقاله قیمت ETHUSD درست ۲۵۰۰ دلار است. اگر در همین بازه زمانی ۱۰ اتریوم هولد کنید ۲۳۶۹۵.۲ دلار درآمد کسب کرده اید.

بنابراین استراتژی چگونه کار میکند؟

سود خالص ۳۴۳۰۶.۲۳ دلار؟ بدون شک این از هولد بهتر است. با این حال ، برخی از هشدارها وجود دارد … من می توانم بهترین نتایج بک تست را بدست آورم که البته دقیقاً همان کاری است که من انجام داده ام. گرچه من تاریخ را برای بک تست انتخاب نکردم ، ورودی های مختلف اندیکاتور را در بازه های زمانی مختلف نمودار تغییر دادم تا به بهترین نتیجه ممکن برای این استراتژی رسیدم.

من تصمیم گرفتم از این نتایج استفاده نکنم تا لزوماً سود خالص را بولد نکرده و آمار کلی استراتژی را نشان دهم. با نگاهی به معاملات، سود ۳۱.۶۳٪ به ما چه می گوید؟ این دقیقاً همان چیزی است که من از این استراتژی انتظار دارم. ضررهای کم تعداد زیادی که تحت تأثیر معاملات کمتر و بسیار بزرگتر سود آور قرار می گیرند. این همان کاری است که استراتژی های روند انجام می دهند. یک روند را دنبال کنید و تا آنجا که ممکن است سوار آن شوید. در حالی که منتظر توسعه روند هستیم ، ضررهای معامله اندک نگه داشته می شوند.

متأسفانه ، استراتژی های معاملات روند می توانند یک افت بزرگ را تجربه کنند که بیش از ریسک پذیری بسیاری از مردم است. ضرر ۴۴ درصدی استراتژی Trendy بسیار زیاد است. اما در مورد کسانی که هولد میکنند چطور؟ از بالاترین قیمت ثبت شده ۴۳۸۰ دلار تا ۲۵۰۰ دلار امروز ۴۳.۴۳٪ ضرر وارد شده است. اما اگر استراتژی Trendy به کار خود ادامه دهد آخرین معامله پوزیشن سل ۲۵۲۱ دلار است. اگر ETH به ۱۰۰۰ دلار کاهش یابد ، استراتژی Trendy همچنان می تواند حداکثر سقوط ۴۳٪ را حفظ کند و به سود خود ادامه دهد. با رسیدن قیمت به ۱۰۰۰ دلار ، هولدر ها متوجه سقوط ۷۷ درصدی از بالاترین قیمت اتریوم خواهند شد.

با نگاهی به آمارهای گزارش شده توسط بک تست های استراتژی ، تعداد معاملات سودآور درصد بالایی دارند.

برای من شواهد قطعی است. استراتژی های معامله با روند بازدهی را ارائه می دهند که از نظر تاریخی بهتر از هولد بوده است. عواملی مانند علاقه به استیک وجود دارد که می تواند تصمیمتان را عوض کند اما تصمیم گیرنده شمایید.

اگر خود را معامله گر می دانید و هنوز سیستم معاملاتی مطابق میل خود پیدا نکرده اید ، ارزش دارد نگاهی به معاملات با روند بیندازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *